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Na negociação forex, os investidores de longo prazo, mesmo perante grandes flutuações intradiárias de curto prazo, conseguem controlar os seus impulsos e evitar negociações precipitadas, a menos que a oportunidade seja favorável para estabelecer ou aumentar posições de longo prazo. Esta é uma característica marcante dos investidores maduros.

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Os investidores de longo prazo experienciam frequentemente processos psicológicos complexos durante as negociações. Os movimentos do mercado forex geralmente disparam em poucos minutos, seguidos por um longo período de consolidação. Perante movimentos repentinos e expressivos, os investidores podem sentir-se frustrados por perderem lucro. No entanto, os investidores maduros compreendem que entrar no mercado neste momento tem uma grande probabilidade de ser apanhado por uma retração. Tais oportunidades não são oportunidades favoráveis, mas sim armadilhas claras. Controlar a negociação impulsiva é fundamental. Esperar pacientemente que o mercado recue para uma posição relativamente favorável antes de entrar no mercado é a atitude mais sensata. Isto porque o investimento a longo prazo baseia-se principalmente em estabelecer e aumentar posições durante as retrações, e não durante as ruturas. No mercado Forex, os investidores de curto prazo sofrem frequentemente as maiores perdas quando o mercado começa a mover-se repentinamente. Devido à falta de ordens pré-colocadas, perdem a oportunidade de construir e aumentar as suas posições na zona de rutura, resultando numa elevada probabilidade de ficarem presos. Este é o aspeto mais desvantajoso do mercado de curto prazo. Os traders de curto prazo costumam aumentar as suas posições após um rompimento. Uma vez presos num pullback, isto pode levar ao aumento do pânico, e fechar posições em pânico pode levar a perdas significativas. Em contraste, os investidores de longo prazo adoptam normalmente uma estratégia de construir e aumentar posições com uma posição leve. Mesmo que construam e aumentem posições na zona de rompimento, mesmo que ocorra um pullback, a perda flutuante não é geralmente significativa, tornando desnecessário o pânico e acessível. Mesmo que os investidores de longo prazo entrem no mercado impulsivamente, isto não é um problema. No entanto, o custo de construir e aumentar posições durante um rompimento é maior do que o de construir e aumentar posições durante um pullback. Numa perspetiva de custo a longo prazo, construir e aumentar posições durante um pullback é uma estratégia mais razoável.
É claro que construir e aumentar posições durante uma zona de rutura não é um erro para os investidores de longo prazo, uma vez que uma posição leve é ​​um pré-requisito.

Durante a negociação forex, as corretoras evitam frequentemente alocar pares de moedas com juros elevados. Isto porque se os investidores de retalho mantiverem estes pares continuamente, as corretoras poderão enfrentar perdas significativas.

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Na negociação forex, as corretoras são frequentemente a contraparte dos investidores de retalho. Quando se compra uma moeda com juros elevados, se não existirem vendedores, a corretora é forçada a atuar como contraparte. Nesta situação, o investidor de retalho mantém o par de moedas com juros elevados, enquanto a corretora mantém um valor negativo. Se o investidor de retalho mantiver o par de moedas com juros elevados durante um ano, a corretora também manterá um valor negativo para o mesmo par. Nesse caso, as perdas da corretora seriam substanciais.
É claro que os traders astutos podem determinar o principal modelo de negócio de uma corretora Forex, observando se esta aloca pares de moedas com juros elevados. Se uma corretora de Forex simplesmente despejar ordens no mercado de Forex, não haverá escassez de pares de moedas com juros elevados. Os traders de Forex interessados ​​podem fazer uma avaliação comparando as listas de produtos de diferentes corretores de Forex. Se a lista de produtos de uma corretora de Forex não incluir pares de moedas com juros elevados, provavelmente trata-se de um modelo de arbitragem pura; se incluir vários pares de moedas com juros elevados, sugere que também está a negociar ativamente no mercado Forex.
Em relação às ordens stop-loss Forex, os lucros são geralmente obtidos pela corretora Forex através de arbitragem. Por exemplo, a situação é diferente no Japão. Na negociação de Forex japonesa, é comum a contraparte obter lucros com ordens stop-loss. Isto porque as negociações Forex japonesas são priorizadas na plataforma, reduzindo os custos e evitando a especulação com ordens intermédias.
As ordens stop-loss no mercado de ações diferem das do mercado Forex. De um modo geral, é melhor não executar ordens stop-loss em ações de alta qualidade. Uma vez executada, a ação será adquirida pelos investidores que aguardam para comprar. Este é um fenómeno comum no mercado bolsista: as ações de alta qualidade são por vezes forçadas a vender por grandes investidores que utilizam grandes montantes de capital, forçando os investidores de retalho a travar as perdas e, em seguida, a assumir e a construir posições. Outro método é exagerar as más notícias no mercado, desencadeando uma liquidação de pânico das ações de alta qualidade, o que permite aos grandes investidores aproveitar e construir posições.

Investidores Forex, a primeira coisa a compreender é um facto fundamental: não existem "segredos técnicos". Muitos artigos de análise técnica sobre o mercado são enganadores. Os corretores Forex que utilizam a análise técnica como pretexto para a manipulação do mercado devem ser vistos com extrema cautela.

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Com base na estrutura de poder de mercado, os investidores de retalho necessitam de compreender claramente os papéis das diversas partes envolvidas: os dez maiores bancos de câmbio do mundo, enquanto formuladores de regras, controlam eficazmente as tendências de preços; os principais bancos centrais de moedas participam diretamente na definição dos preços; os bancos comerciais são passivos na implementação de intervenções do banco central, sem fins lucrativos; e instituições soberanas, bancos de investimento e fundos alavancam a sua escala de capital para influenciar o mercado. Uma característica comum entre estes grupos é o completo desprezo pela análise técnica, pois compreendem perfeitamente que os indicadores técnicos são meramente o produto das suas próprias ações, e não a base para a tomada de decisões.
Como investidor de retalho, se tentar confiar na análise técnica para participar em negociações, deve estar ciente das suas limitações. As linhas de tendência, as linhas de suporte e outros indicadores visíveis para os investidores de retalho diferem fundamentalmente dos padrões técnicos subjacentes formados pelos fluxos de capital maciços. Os primeiros não podem refletir a verdadeira lógica do mercado. Mais importante ainda, é importante reconhecer as estratégias enganosas de algumas corretoras. Utilizam frequentemente formação gratuita para atrair investidores de retalho para negociações de curto prazo e definem ordens de stop-loss estreitas a níveis tecnicamente definidos. Esta prática tem uma grande probabilidade de desencadear ordens de stop-loss, prejudicando, em última análise, os investidores de retalho (estas corretoras são, muitas vezes, as suas contrapartes diretas).
Para fazer face a esta situação, os investidores de retalho podem adoptar as seguintes estratégias:
Abordar a análise técnica de forma racional e não depender exclusivamente dela para a tomada de decisões;
Ser cauteloso com o conteúdo da formação para corretores, especialmente com recomendações de "stop-loss estreito combinado com negociações de curto prazo";
Compreender as diferenças entre os níveis de mercado, reconhecer as assimetrias de informação e de financiamento entre si e os participantes principais e evitar aplicar indicadores técnicos às negociações de forma cega.
De notar que os principais bancos globais, bancos centrais e outras instituições não visam os investidores de retalho com informações técnicas enganosas. Os investidores de retalho devem concentrar-se principalmente em informações enganosas inadequadas de corretoras não tradicionais.

No mundo do Forex, as dificuldades enfrentadas pelos investidores tornam-se frequentemente fatores cruciais para o seu crescimento.

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Para os investidores que passaram por contratempos significativos, estas experiências passadas podem tornar-se activos valiosos para a sobrevivência e o desenvolvimento em momentos críticos. Os ganhos e as perdas são normais no processo de negociação, pelo que os investidores não devem ficar angustiados com perdas temporárias, muito menos desenvolver comportamentos extremos.
Nos setores tradicionais, muitos indivíduos bem-sucedidos vivenciaram enormes desafios e dificuldades. Estas experiências levaram-nos a procurar o sucesso e a provar o seu valor; caso contrário, não conseguiriam justificar as dificuldades que enfrentaram. Na vida real, todos passam inevitavelmente por momentos difíceis. Seja noutras áreas ou em fases específicas da vida, as dificuldades podem moldar uma trajetória de vida única. A dor é uma parte essencial do crescimento pessoal. Aqueles que nunca passaram por dificuldades, embora o seu percurso de vida possa parecer tranquilo, têm muitas vezes dificuldade em lidar com pequenos contratempos, o que pode levar a comportamentos extremos. No entanto, para aqueles que passaram por dificuldades significativas, este sofrimento pode parecer pequenos arranhões, indignos de atenção excessiva.
Na negociação forex, a dor é um processo necessário para os investidores. Os diferentes investidores reagem à dor de diferentes formas: alguns afundam-se nela, incapazes de se libertar; outros refletem e identificam problemas; e outros ainda utilizam-na para crescer e acumular experiência. Para os investidores forex, a dor é uma companheira constante, e devem habituar-se a ela e aceitá-la como parte do processo de negociação. Como a dor não pode ser evitada, os investidores devem aprender a aceitá-la. Aqueles que nunca sentiram dor não podem ser considerados traders forex qualificados.
Só depois de vivenciarem a fase mais dolorosa é que os investidores podem realmente compreender que a dor que suportaram valeu a pena. A dor não é apenas uma experiência exterior; é também a acumulação de perspectivas e experiências. É a dor que permite aos investidores recordarem as lições; sem dor, é difícil deixar uma impressão profunda. Por vezes, a paranóia de um investidor pode parecer uma falha, mas é precisamente essa paranóia que os leva à dor. A vida é inerentemente repleta de sofrimento. Desde que os investidores consigam suportar a dor com firmeza e persistência e superar estas difíceis provações, poderão emergir da escuridão e abraçar a luz.
Na negociação forex, a dor que os investidores enfrentam manifesta-se principalmente durante períodos de perdas flutuantes e longos períodos de consolidação. Quando os investidores entram em períodos de lucros flutuantes, a dor e o medo parecem desaparecer. No entanto, durante este período de lucros flutuantes, os investidores também têm de enfrentar a tentação da ganância. Esta é uma decisão dolorosa, não tão intensa como o medo de perdas flutuantes, mas também requer uma consideração cuidadosa.

Os lucros estáveis ​​e a longo prazo na negociação forex são essencialmente o produto dos padrões comportamentais e dos sistemas cognitivos de um trader. A aleatoriedade dos ganhos a curto prazo torna-os inadequados como critério para avaliar a capacidade.

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Existe uma diferença fundamental no comportamento diário de dois tipos de traders: os traders cronicamente perdedores dedicam frequentemente a sua energia a ouvir análises de investimento, interpretar detalhes do mercado e prever tendências de curto prazo, procurando lucrar capitalizando oportunidades imediatas. Os traders cronicamente rentáveis, por outro lado, concentram-se em aderir a um sistema personalizado e abrangente que integra conhecimento de trading, bom sentido de mercado, experiência prática e gestão de mentalidades, eliminando eficazmente qualquer ruído de mercado externo ao seu sistema.
A raiz desta diferença comportamental reside na sua diferente compreensão da dimensão do tempo. Os ganhos e perdas de curto prazo (como os de um único dia, semana ou mês) são impulsionados pela sorte; mesmo a duplicação dos retornos num período específico dificilmente pode ser atribuída à habilidade. Retornos consistentes ao longo de três a dez anos refletem verdadeiramente a competência essencial de um trader. Infelizmente, a maioria dos traders é eliminada do mercado em dez anos. Nesta perspectiva, a obsessão por ganhos e perdas a curto prazo tem pouco valor.
A comparação excessiva dos ganhos a curto prazo pode levar a uma mentalidade desequilibrada, a práticas de negociação distorcidas e, por fim, a um lamaçal de perdas. Só focando-se em objetivos a longo prazo daqui a dez anos e cultivando pacientemente um sistema de trading dedicado poderá alcançar a transição da "sobrevivência" para a "rentabilidade estável" no mercado Forex — isto é tanto um regresso à essência do trading como um verdadeiro compromisso com as suas próprias competências.

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